Analisis pasangan EUR/USD carta M5

Pasangan EUR/USD telah meneruskan pergerakan menurunnya yang kuat, dan tiada sebab makroekonomi tempatan semasa yang mendasarinya. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna tiada sebab umum untuk kejatuhan tersebut. Sepanjang beberapa bulan lalu, kami kerap menyebut bahawa euro sepatutnya lebih murah berbanding dolar AS. Dan memang terdapat banyak sebab untuk ini. Keadaan ekonomi EU yang lemah berbanding dengan ekonomi AS. Impian pasaran bahawa Rizab Persekutuan akan menjadi yang pertama menurunkan kadar, berdasarkan itu mereka telah menjual dolar untuk masa yang lama. Gambaran teknikal, menurutnya, trend menurun telah bermula pada carta masa harian sejak tahun lalu. Mata wang tunggal sepatutnya jatuh atas sebab-sebab ini. Dan seperti yang dijangka, euro telah jatuh pada hari Jumaat.

Tentu saja, tiada siapa yang mengharapkan euro akan terus merosot setiap hari sekarang. Kami telah memerhatikan volatiliti yang sangat rendah selama beberapa minggu, jadi tidak mungkin euro akan merosot 100 pip setiap hari. Namun, hakikatnya adalah ia sepatutnya terus bergerak ke arah 1.0200-1.0450. Itulah yang kami jangkakan.

Terdapat dua isyarat dagangan pada hari Jumaat, namun begitu, isyarat tersebut terbentuk ketika sebahagian besar pergerakan menurun telah berlalu. Walau bagaimanapun, pedagang masih boleh membuka kedudukan jual selepas menembusi kawasan 1.0658-1.0669. Keuntungan daripada dagangan ini boleh menjadi 10-20 pip. Lebih baik berbanding tiada.

Laporan COT:

Laporan COT terkini bertarikh 9 April. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah bersifat menaik untuk beberapa waktu. Secara asasnya, jumlah kedudukan panjang di pasaran adalah lebih tinggi berbanding jumlah kedudukan pendek. Namun, pada masa yang sama, kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garisan merah) telah menurun dalam beberapa bulan kebelakangan ini, sementara itu kedudukan pedagang komersial (garisan biru) telah meningkat. Ini menunjukkan bahawa sentimen pasaran menjadi menurun, kerana spekulator terus menjual euro. Selain itu, kita tidak melihat sebarang faktor asas yang dapat menyokong kekuatan euro, sementara analisis teknikal juga menunjukkan trend menurun. Tiga garisan trend menurun pada carta mingguan menunjukkan bahawa terdapat kemungkinan yang baik untuk kejatuhan berterusan.

Pada masa ini, garisan merah dan biru sedang bergerak menghampiri satu sama lain (menunjukkan pembalikan trend selepas kenaikan). Oleh demikian, kami percaya bahawa euro akan terus jatuh. Sepanjang minggu laporan terakhir, jumlah kedudukan panjang bagi kumpulan bukan komersial telah menurun sebanyak 12,800, sementara jumlah kedudukan pendek telah menurun sebanyak 28,700. Sesuai dengan itu, kedudukan bersih telah meningkat sebanyak 15,900. Secara keseluruhan, baik euro dan kedudukan bersih terus menurun. Jumlah kontrak beli adalah lebih tinggi berbanding jumlah kontrak jual di kalangan pedagang bukan komersial hanya sebanyak 32,700 (sebelumnya 31,000).

Analisis EUR/USD carta H1

Pada carta sejam, pasangan EUR/USD telah meneruskan trend menurunnya. Memandangkan jangkaan potongan kadar oleh Fed pada tahun 2024 telah dikurangkan dengan ketara, dolar AS boleh dan sepatutnya terus meningkat sekurang-kurangnya untuk beberapa bulan lagi. Terutamanya kerana ECB dijangka akan melonggarkan dasar monetarinya tidak lama lagi. Hampir semua faktor pada masa ini menunjukkan pertumbuhan dolar AS.

Pada 15 April, kami menonjolkan tahap berikut untuk dagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garisan Senkou Span B (1.0801) dan garisan Kijun-sen (1.0755). Garisan penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira ketika mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi (SL) ke titik pulang modal sekiranya harga telah bergerak dalam arah yang dikehendaki sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada kerugian berpotensi sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.

Laporan pengeluaran perindustrian kawasan euro dan data jualan runcit AS akan diterbitkan pada hari Isnin. Secara teori, laporan AS boleh mencetuskan reaksi pasaran yang signifikan, tetapi untuk ini berlaku, nilai sebenar mesti berbeza dengan ketara daripada ramalan. Pasangan itu boleh memulakan pergerakan pembetulan memandangkan ia telah kehilangan lebih 200 pip dalam dua hari. Walau bagaimanapun, pada masa ini, sentimen pasaran tetap menurun, jadi adalah mungkin bahawa pergerakan menurun akan berterusan pada hari Isnin, walaupun dengan intensiti yang lebih rendah.

Penerangan carta:

Tahap sokongan dan rintangan ialah garisan merah tebal yang berhampiran trend mungkin berakhir. Ia tidak menyediakan isyarat dagangan;

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan penunjuk Ichimoku, diplot ke carta masa H1 dari H4. Ia menyediakan isyarat dagangan;

Tahap ekstrem ialah garis merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Ia menyediakan isyarat dagangan;

Garisan kuning ialah garisan trend, saluran trend dan sebarang corak teknikal lain;

Penunjuk 1 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang;