Analysis of EUR/USD 5M

EUR/USD ने अपनी मजबूत गिरावट को फिर से शुरू कर दिया, और इसके पीछे कोई मौजूदा, स्थानीय व्यापक आर्थिक कारण नहीं थे। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इसके पीछे आमतौर पर कोई कारण नहीं था। पिछले महीनों में, हमने अक्सर उल्लेख किया है कि यूरो अमेरिकी डॉलर की तुलना में सस्ता होना चाहिए। और इसके बहुत सारे कारण थे और अब भी हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की तुलना में यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था की कमज़ोर स्थिति। बाजार का सपना था कि फेडरल रिजर्व दरें कम करने वाला पहला व्यक्ति होगा, जिसके आधार पर उसने लंबे समय तक डॉलर बेचा। तकनीकी तस्वीर, जिसके अनुसार, पिछले साल दैनिक समय सीमा पर गिरावट की प्रवृत्ति शुरू हुई। इन कारणों से एकल मुद्रा का गिरना तय था। और जैसी कि उम्मीद थी, यूरो शुक्रवार को गिर गया।

बेशक, अब किसी को भी यूरो में हर दिन गिरावट की उम्मीद नहीं है। हमने कई हफ्तों तक अल्ट्रा-लो अस्थिरता देखी है, इसलिए यह संभावना नहीं है कि यूरो हर दिन 100 पिप्स तक कमजोर हो जाएगा। हालाँकि, तथ्य यह है कि इसे 1.0200-1.0450 की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हम यही अपेक्षा करते हैं।

शुक्रवार को दो ट्रेडिंग संकेत थे, दुर्भाग्य से, वे तब बने जब अधिकांश गिरावट पहले से ही हमारे पीछे थी। फिर भी, 1.0658-1.0669 के क्षेत्र पर काबू पाने के बाद भी ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशन खोल सकते हैं। इस व्यापार से लाभ 10-20 पिप्स हो सकता था। कुछ नहीं से बेहतर।

COT report:

नवीनतम COT रिपोर्ट 9 अप्रैल की है। गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति पिछले कुछ समय से तेजी की बनी हुई है। मूलतः, बाजार में लंबी पोजीशनों की संख्या छोटी पोजीशनों की संख्या से अधिक है। हालाँकि, साथ ही, हाल के महीनों में गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों (लाल रेखा) की शुद्ध स्थिति घट रही है, जबकि वाणिज्यिक ट्रेडर्स (नीली रेखा) की शुद्ध स्थिति बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि बाजार की धारणा मंदी की ओर जा रही है, क्योंकि सट्टेबाज यूरो बेचना जारी रख रहे हैं। इसके अलावा, हमें ऐसा कोई बुनियादी कारक नहीं दिखता जो यूरो की मजबूती का समर्थन कर सके, जबकि तकनीकी विश्लेषण भी गिरावट का संकेत देता है। साप्ताहिक चार्ट पर तीन गिरती प्रवृत्ति रेखाएं दर्शाती हैं कि गिरावट जारी रहने की अच्छी संभावना है।

वर्तमान में, लाल और नीली रेखाएं एक-दूसरे की ओर बढ़ रही हैं (वृद्धि के बाद प्रवृत्ति में बदलाव का संकेत)। इसलिए, हमारा मानना है कि यूरो में और गिरावट आएगी। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-व्यावसायिक समूह के लिए लंबी पोजीशनों की संख्या में 12,800 की कमी आई, जबकि छोटी पोजीशनों की संख्या में 28,700 की कमी आई। तदनुसार, शुद्ध स्थिति में 15,900 की वृद्धि हुई। कुल मिलाकर, यूरो और शुद्ध स्थिति दोनों में गिरावट जारी है। खरीद अनुबंधों की संख्या गैर-व्यावसायिक के बीच बिक्री अनुबंधों की संख्या से केवल 32,700 (पहले 31,000) अधिक है।

Analysis of EUR/USD 1H

1-घंटे के चार्ट पर, EUR/USD ने अपनी गिरावट की प्रवृत्ति फिर से शुरू कर दी। चूंकि 2024 में फेड दर में कटौती की उम्मीदें काफी कम हो गई हैं, अमेरिकी डॉलर कम से कम कुछ और महीनों तक बढ़ सकता है और जारी रहना चाहिए। खासतौर पर इसलिए क्योंकि उम्मीद है कि ईसीबी जल्द ही अपनी मौद्रिक नीति में ढील देगा। व्यावहारिक रूप से वर्तमान में सभी कारक अमेरिकी डॉलर की वृद्धि की ओर इशारा करते हैं।

15 अप्रैल को, हम ट्रेड के लिए निम्नलिखित स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, साथ ही सेनकोउ स्पैन बी लाइन (1.0801) और की जून-सेन (1.0755) पंक्तियाँ। इचिमोकू सूचक रेखाएं दिन के दौरान घूम सकती हैं, इसलिए व्यापारिक संकेतों की पहचान करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि कीमत इच्छित दिशा में 15 पिप्स बढ़ गई है तो ब्रेक ईवन के लिए स्टॉप लॉस सेट करना न भूलें। यदि सिग्नल गलत निकला तो यह आपको संभावित नुकसान से बचाएगा।

यूरो क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन रिपोर्ट और अमेरिकी खुदरा बिक्री डेटा सोमवार को प्रकाशित किया जाएगा। सैद्धांतिक रूप से, अमेरिकी रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण बाजार प्रतिक्रिया को भड़का सकती है, लेकिन ऐसा होने के लिए, वास्तविक मूल्य पूर्वानुमान से काफी भिन्न होना चाहिए। यह पेअर सुधारात्मक कार्रवाई शुरू कर सकती है क्योंकि इसने दो दिनों में 200 से अधिक पिप्स खो दिए हैं। हालाँकि, वर्तमान में, बाजार की धारणा दृढ़ता से मंदी की स्थिति में है, इसलिए यह संभव है कि गिरावट सोमवार को भी जारी रहेगी, भले ही कम तीव्रता के साथ।
चार्ट का विवरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएं हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान नहीं करते हैं;

किजुन-सेन और सेनकोउ स्पैन बी लाइनें इचिमोकू संकेतक की लाइनें हैं, जिन्हें 4H एक से 1H समय सीमा पर प्लॉट किया गया है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं;

चरम स्तर पतली लाल रेखाएं हैं जिनसे कीमत पहले उछाल लेती है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं;

पीली रेखाएँ प्रवृत्ति रेखाएँ, प्रवृत्ति चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 1 प्रत्येक श्रेणी के व्यापारियों के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है;