การวิเคราะห์ EUR/USD 5M

คู่เงินตรา EUR/USD ในวันซื้อขายล่าสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงการลดลงที่มีนัยสำคัญ ความผันผวนของตลาดสูง แต่วันทั้งหมดสามารถแบ่งเป็นสองส่วนได้โดยเงื่อนไข: ก่อนและหลังการเผยแพร่ของ Nonfarm Payrolls ก่อนการเผยแพร่สถิติในสหรัฐฯ ตลาดเป็นแบบแฟลต นี่ไม่น่าแปลกใจเนื่องจากในช่วงเช้าไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานใด ๆ ที่สำคัญพอที่จะมีความสนใจ หลังจากการเผยแพร่สถิติเริ่มมีการลดลงอย่างมากซึ่งก็เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลเนื่องจาก NonFarm Payrolls อีกครั้งเกินคาดการณ์ นอกจากนี้ คาดการณ์ได้ถูกเกินไปเกือบ 2 เท่าซึ่งเป็นสิ่งที่พูดเองได้เลย: ตลาดแรงงานในสหรัฐฯอยู่ในสภาพที่ดี ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยสูง ๆ ของธนาคารส่วนรัฐ อัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น 0.3% ไม่มีความสำคัญอย่างมากแล้ว

สัญญาณการซื้อขายเนื่องจากการฟลัตในตอนเช้าไม่ได้ดีที่สุด ระหว่างเซสชันการซื้อขายของยุโรปคู่สกุลเงินได้กระโดดกลับจากระดับ 1.0762 สามครั้งและทุกครั้งไม่สามารถเดินทางขึ้นไปได้มากกว่า 10 จุด หลังจากการเผยแพร่ของ Nonfarm คู่สกุลเงินเริ่มต้นลดลง แล้วกลับมาย้อนกลับไปยังระดับ 1.0762 แล้วเริ่มตกอีกครั้ง ดังนั้นเนื่องจาก Nonfarm มีความแข็งแกร่งมาก ดังนั้นควรพิจารณาเฉพาะการซื้อขายที่คาดหวังว่าดอลลาร์จะขึ้น กล่าวคือการขาย สัญญาณล่าสุดสำหรับการขายนำกลับมาได้ประมาณ 40 จุดกำไร การซื้อขายในตอนเช้า (ซึ่งมีเพียงหนึ่ง) สามารถปิดที่ศูนย์เนื่องจากการฟลัตเดียวกัน

รายงาน COT:

ในวันศุกร์ที่ผ่านมามีรายงาน COT ล่าสุดสำหรับวันที่ 30 พฤษภาคม ผลของรายงาน COT ใน 9 เดือนที่ผ่านมาสอดคล้องกับสถานการณ์ในตลาดอย่างสมบูรณ์แบบ จากภาพประกอบด้านบนจะเห็นได้ชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้เล่นใหญ่ (ตัวบ่งชี้ที่สอง) เริ่มเติบโตตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 ในเวลาเดียวกันเวลาเริ่มเติบโตของสกุลเงินยุโรปก็เป็นเช่นกัน ในขณะนี้ตำแหน่งสุทธิของนักซื้อขายที่ไม่ใช่ธุรกิจ "ตัวกระตุ้น" ยังคงสูงมาก และสกุลเงินยุโรปยังคงมีตำแหน่งสูงมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์

เราได้เน้นให้ผู้ซื้อขายในข้อสังเกตว่าค่า "ตำแหน่งสุทธิ" สูงมากสามารถทำให้เกิดการสิ้นสุดของแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นได้เร็ว สัญญาณนี้ถูกส่งสัญญาณโดยตัวบ่งชี้แรกที่เราเห็น โดยที่เส้นสีแดงและสีเขียวได้เคลื่อนไปห่างกันมาก ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มอาจจะสิ้นสุดลง สกุลเงินยุโรพยังพยายามเริ่มต้นการลดลงมาหลายเดือนแล้ว แต่เราเห็นแค่การถอนกลับที่ธรรมดาและไม่มีอะไรมากนัก ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวนสัญญาซื้อขายของกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 8,2 พัน สัญญาซื้อขายขายลดลง 0,2 พัน ดังนั้นตำแหน่งสุทธิลดลง 8 พันสัญญา จำนวนสัญญาซื้อขายมากกว่าจำนวนสัญญาขาย ที่ผู้ซื้อขายไม่ใช่นักธุรกิจลดลง 165,000 สัญญา ซึ่งเป็นความแตกต่างที่มีขนาดใหญ่มาก ความแตกต่างเกือบ 3 เท่า การแก้ไขเริ่มต้นและอาจไม่ใช่การแก้ไขแต่เป็นการเริ่มต้นแนวโน้มที่ลดลงใหม่ ในขณะนี้และไม่ต้องรอรายงาน COT ชัดเจนว่าคู่สกุลเงินจะต้องลดลงต่อไป

ข้อแนะนำ:

การพยากรณ์และสัญญาณการซื้อขายสำหรับ GBP/USD ในวันที่ 5 มิถุนายน การวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินและการซื้อขาย

การวิเคราะห์ EUR/USD 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลาชั่วโมงคู่เงินตราย้อนหลังเกินเส้นแนวโน้มลงครั้งที่สองแล้วและแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีแนวโน้มขึ้นหรือการแก้ไขเกิดขึ้นแน่นอน ตามที่เราคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นการแก้ไขหลังจากที่เสร็จสิ้นแล้ว การลดลงของคู่เงินตรายังไม่มีเหตุผลจากด้านพื้นฐาน แต่จากด้านเทคนิคคู่เงินตรายังคงมีโอกาสที่จะแก้ไขต่อไปในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตามหลังจากวันศุกร์ราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นอินดิเคเตอร์อิชิโมกุ ดังนั้นการลดลงอาจจะเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย

ในวันที่ 5 มิถุนายน เรากำหนดระดับการซื้อขายดังนี้ - 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1092 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0785) และ Kijun-sen (1.0708) ของเส้นตัวบ่งชี้ Ishimoku ซึ่งอาจเคลื่อนไหวตลอดวัน ดังนั้นควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย ยังมีระดับการสนับสนุนและความต้านทานเพิ่มเติม แต่ไม่มีสัญญาณที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกับระดับดังกล่าว สัญญาณอาจเป็นการ "เด้งกลับ" หรือ "เกิน" ระดับสูงสุดและต่ำสุด และเส้นตัวบ่งชี้ อย่าลืมตั้งค่าออเดอร์ Stop Loss เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ราคาผ่านไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 คะแนน ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่สัญญาณไม่ถูกต้อง

ในวันนี้ สหรัฐฯและสหภาพยุโรปจะเผยแพร่ค่าดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจในภูมิภาคบริการสำหรับเดือนพฤษภาคม ควรให้ความสำคัญกับดัชนี ISM ในสหรัฐฯ เนื่องจากมันเป็นดัชนีเดียวที่มีการประเมินเพียงครั้งเดียวและมีความสำคัญมากกว่าดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจ "ธรรมดา"

คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับภาพประกอบ:

ระดับราคาการสนับสนุนและความต้านทาน (resistance/support) - เส้นสีแดงหนาที่เคลื่อนไหวอยู่ใกล้เคียงกับการสิ้นสุดของการเคลื่อนไหว ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kidjun-sen และ Senkou Span B - เส้นของตัวบ่งชี้ Ishimoku ที่ถูกย้ายจากกราฟ 4 ชั่วโมงไปยังกราฟชั่วโมง มีความแข็งแกร่ง

ระดับสุดขั้ว - เส้นสีแดงบางเส้นที่ราคาเคยกระเด็นกลับมา ใช้เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง - เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้มและรูปแบบเทคนิคอื่น ๆ

ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT - ขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ของผู้ซื้อขาย

ตัวบ่งชี้ 2 บนกราฟ COT - ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับกลุ่ม "Non-commercial"