Beberapa sinyal yang bagus untuk memasuki pasar terbentuk kemarin, yang memungkinkan diraihnya profit besar. Mari perhatikan chart 5 menit dan pahami apa yang terjadi. Saya memperhatikan level 0.9813 dan 0.9861 dalam prakiraan pagi dan menyarankan membuat keputusan untuk memasuki pasar di sana. Upaya bear untuk melanjutkan penurunan euro pada pagi hari gagal. Pengujian dan membentuk false breakout di area 0.9813 menyebabkan terbentuknya sinyal beli euro, yang menghasilkan pertumbuhan lebih dari 40 poin di area 0.9861. Breakout dan uji balik kisaran ini dari atas ke bawah menghasilkan sinyal lain untuk memasuki posisi long, yang memungkinkan kami untuk meraih 20 poin lagi. Pada sore hari euro berada dalam tekanan setelah kami menerima statistik yang bagus di pasar tenaga kerja AS, dan breakout serta uji balik level 0.9847 dari bawah ke atas membentuk sinyal jual. Akibatnya, pasangan ini jatuh ke area 0.9813. Seperti di pagi hari, bull lebih aktif di sana, yang menyebabkan terbentuknya false breakout, sinyal beli dan pertumbuhan kembali ke 0.9847.

Kapan masuk ke posisi long pada EUR/USD:

Tekanan pada euro jelas bertahan setelah pernyataan terbaru Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, yang berjanji akan menghancurkan inflasi dengan cara apa pun setelah Komite Pasar Terbuka kembali menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin. Data pasar tenaga kerja kemarin hanya memperkuat gambaran bahwa The Fed akan terus bertindak cukup agresif. Terkait statistik, hari ini ada cukup banyak indikator kegiatan ekonomi di zona euro, yang diperkirakan akan mempercepat penurunan, yang merupakan konsekuensi atas kebijakan Bank Sentral Eropa, mengikuti langkah bank sentral AS. Jika data indeks kegiatan usaha di sektor manufaktur zona euro, indeks kegiatan usaha di sektor layanan, dan indeks gabunga nkegiatan usaha mengecewakan, jangan heran jika euro terus memperbarui posisi terendah tahunan. Dalam kondisi seperti itu, level 0.9813 tidak perlu diandalkan. Area ini telah diuji dua kali dan hanya false breakout selanjutnya di area 0.9813 yang menciptakan sinyal beli baru. Dalam kasus ini, target koreksi ke atas adalah level 0.9853, yang terbentuk dari hasil kemarin. Hanya breakout dan pengujian kisaran ini dari atas ke bawah, bersama dengan statistik kuat di zona euro, yang akan mencapai stop order bear, menciptakan sinyal lain untuk membuka posisi long dengan kemungkinan naik ke area 0.9898. Target yang lebih jauh terletak di resistance 0.9952, di mana saya sarankan take profit.

Jika EUR/USD terus jatuh, yang lebih mungkin terjadi, dan bull tidak aktif di 0.9813, tekanan pada pasangan ini akan meningkat, yang akan mengarah pada kelanjutan tren bearish. Solusi optimal untuk membuka posisi long dalam kondisi seperti itu adalah false breakout di dekat titik rendah 0.9770. Saya sarankan untuk segera membeli EUR/USD agar rebound hanya dari 0.9723, atau bahkan lebih rendah – sekitar 0.9684, mengandalkan koreksi ke atas sebesar 30-35 poin dalam sehari.

Kapan masuk ke posisi short pada EUR/USD:

Bear mengendalikan pasar setelah aksi jual besar kemarin dari level 0.9900. Mengingat belum adanya alasan khusus untuk membeli aset berisiko, saya memperkirakan pasangan ini terus turun. Opsi paling optimal untuk posisi short dalam kondisi saat ini adalah setelah pasangan ini menguat pada paruh pertama hari ini ke area 0.9853 dan false breakout terbentuk di sana. Ini akan menyebabkan euro memperbarui ulang titik terendah tahunan 0.9813, breakout dan konsolidasi di bawahnya, dengan pengujian terbalik dari bawah ke atas, akan menciptakan sinyal jual lain dengan penghapusan stop order bull dan penurunan EUR/USD yang lebih besar ke area 0.9770. Target yang lebih jauh terletak di area 0.9723, di mana saya sarankan take profit.

Jika EUR/USD melonjak selama sesi Eropa, serta tidak adanya bear di 0.9853, dan ada moving average yang menguntungkan sisi bear, permintaan euro akan kembali dengan analogi kemarin, yang akan menggerakkan pasangan ini ke channel horizontal. Namun, tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada pasangan ini. Koreksi ke atas akan mengarah ke resistance selanjutnya di 0.9898. Dalam skenario ini, saya sarankan untuk membuka posisi short hanya jika terjadi false breakout. Anda dapat segera menjual EUR/USD saat rebound dari titik tertinggi 0.9952, atau bahkan lebih tinggi – dari 0.9996, mengandalkan koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.

Laporan COT:

Commitment of Traders (laporan COT) untuk 13 September mencatat penurunan posisi short dan sedikit peningkatan pada posisi long. Hal ini menunjukkan bahwa pertemuan Bank Sentral Eropa dan kenaikan tajam suku bunga langsung sebesar 0,75% memengaruhi para trader yang lebih memilih untuk take profit pada level saat ini meskipun pertemuan Federal Reserve semakin dekat. Minggu ini, Komite Pasar Terbuka kemungkinan akan menaikkan suku bunga setidaknya sebesar 0,75%, tetapi ada desas-desus di pasar bahwa beberapa politisi mendukung kenaikan suku bunga sebesar 100 basis poin, atau 1,0%. Ini akan menyebabkan momentum bearish meningkat dan keruntuhan baru euro terhadap dolar AS. Melihat data inflasi AS Agustus tahun ini, perkembangan skenario seperti itu tidak bisa dikesampingkan. Namun, harus dipahami bahwa Bank Sentral Eropa juga tidak lagi "menepi" dan mulai mengejar Federal Reserve, mengurangi kesenjangan return. Ini menguntungkan sisi bull jangka panjang euro, yang mengandalkan pemulihan permintaan aset berisiko. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long naik 2.501 menjadi 207.778, sementara posisi non-komersial short turun 22.011 menjadi 219.615. Pada akhir minggu, posisi bersih non-komersial secara keseluruhan tetap negatif, tetapi sedikit naik menjadi -11.832 dari -36.349, yang menunjukkan kelanjutan penyelarasan koreksi ke atas untuk pasangan ini dan meraba-raba bagian dasar. Harga penutupan mingguan meningkat dan berada pada level 0.9980 dari 0.9917.

Sinyal indikator

Moving averages

Perdagangan berlangsung di bawah moving average 30 dan 50 hari, yang menunjukkan upaya bear untuk merebut kendali pasar.

Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.

Bollinger Bands

Jika pasangan ini tumbuh, batas atas indikator di area 0.9875 akan berperan sebagai resistance.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
• Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.