Beberapa sinyal yang cukup bagus untuk memasuki pasar terbentuk kemarin. Mari perhatikan chart 5 menit dan lihat apa yang terjadi. Saya memperhatikan level 0.9947 dan 0.9902 dalam prakiraan pagi dan menyarankan membuat keputusan untuk memasuki pasar. Breakout dan uji balik level 0.9947 dari bawah menghasilkan sinyal jual yang sangat bagus untuk euro, yang mengakibatkan penurunan lebih dari 40 poin ke area 0.9902. Bull euro mulai bertindak lebih agresif di area itu, dan bear spekulatif bergegas melakukan take profit jelang pertemuan penting Federal Reserve, yang menyebabkan terbentuknya false breakout dan sinyal beli euro dengan kenaikan lebih dari 30 poin. Semua orang menunggu pertemuan Fed pada sore hari, di mana saat itu awalnya euro turun tajam, yang menyebabkan false breakout di area 0.9819 dan sinyal beli. Akibatnya, gerakan naik terbentuk sebesar sekitar 70 poin. Bear dengan cepat aktif selama pidato Powell, dan terlindunginya resistance 0.9907 menyebabkan sinyal jual yang bagus, menghasilkan penurunan sebanyak 50 poin.

Kapan masuk ke posisi long pada EUR/USD:

Ketua Fed, Jerome Powell, kemarin berjanji akan menghancurkan inflasi dengan cara apa pun yang diperlukan setelah Komite Pasar Terbuka kembali menaikkan suku bunga sebanyak 75 basis poin untuk ketiga kalinya berturut-turut dan mengisyaratkan kebijakan yang bahkan lebih agresif daripada yang diperkirakan investor. Semua ini menyebabkan lonjakan volatilitas dan akhirnya sangat menekan euro, yang jatuh ke level terendah tahunan lainnya di area 0.9813. Terlindunginya kisaran ini akan menjadi prioritas utama untuk saat ini, tetapi ini akan cukup sulit untuk dilakukan, karena tidak data indikator keyakinan konsumen zona euro dan buletin ekonomi Bank Sentral Eropa akan dapat menentang kebijakan The Fed saat ini. Pembentukan false breakout di 0.9813 akan menyebabkan titik entri ke pasar dengan tujuan koreksi ke atas ke area 0.9861 – level yang terbentuk berdasarkan hasil kemarin. Pernyataan hawkish dari anggota Dewan Eksekutif ECB, Isabelle Schnabel, mungkin dapat membantu euro pada pagi hari, tetapi hanya breakout dan pengujian level 0.9861dari atas ke bawah yang akan mencapai titik bearish, yang akan menciptakan sinyal lain untuk membuka posisi long dengan kemungkinan naik ke area 0.9907, di mana moving average yang menguntungkan bear melintas. Target yang lebih jauh terletak di resistance 0.9952, di mana saya sarankan take profit.

Jika EUR/USD terus jatuh, yang lebih mungkin terjadi, dan bull tidak aktif di 0.9813, tekanan pada pasangan ini akan meningkat, yang akan mengarah pada kelanjutan tren bearish. Keputusan optimal untuk membuka posisi long dalam kondisi tersebut adalah false breakout di dekat level terendah 0.9770. Saya sarankan Anda untuk segera membeli EUR/USD saat rebound hanya dari 0.9723, atau bahkan lebih rendah - di area 0.9684, mengandalkan koreksi ke atas sebesar 30-35 poin dalam sehari.

Kapan masuk ke posisi short pada EUR/USD:

Bear mengendalikan pasar setelah pertemuan kemarin dan akan terus menurunkan euro, karena belum ada alasan nyata untuk membeli aset berisiko. Berlanjutnya risiko krisis energi di Eropa dan kenaikan suku bunga oleh ECB akan terus berdampak negatif terhadap perekonomian, mendorong euro turun. Pilihan terbaik untuk menjual dalam kondisi saat ini adalah saat tumbuh pada paruh pertama hari ini dan pembentukan false breakout di area 0.9861, yang akan membuat euro memperbarui kembali level terendah tahunan di 0.9813. Breakout dan konsolidasi di bawah kisaran ini dengan pengujian terbalik dari bawah ke atas menciptakan sinyal jual lainnya dengan penghapusan stop order bull dan penurunan EUR/USD yang lebih besar ke area 0.9770. Target yang lebih jauh terletak di area 0.9723, di mana saya sarankan take profit.

Jika EUR/USD melonjak selama sesi Eropa, serta tidak adanya bear di 0.9861, permintaan euro akan kembali, tetapi tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada bear. Koreksi ke atas akan mengarah ke resistance selanjutnya di 0.9907. Dalam skenario ini, saya sarankan untuk membuka posisi short hanya jika terjadi false breakout. Anda dapat segera menjual EUR/USD saat rebound dari titik tertinggi seperti 0.9952, atau bahkan lebih tinggi - dari 0.9996, mengandalkan koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.

Laporan COT:

Commitment of Traders (laporan COT) 13 September mencatat penurunan posisi short dan sedikit peningkatan pada posisi long. Hal ini menunjukkan bahwa pertemuan Bank Sentral Eropa dan kenaikan tajam suku bunga langsung sebesar 0,75% memengaruhi trader yang lebih memilih untuk take profit pada level saat ini meskipun pertemuan Federal Reserve semakin dekat. Minggu ini, Komite Pasar Terbuka kemungkinan akan menaikkan suku bunga setidaknya 0,75%, tetapi ada desas-desus di pasar bahwa beberapa politisi mendukung kenaikan suku bunga sebesar 100 basis poin, atau 1,0%. Ini akan menyebabkan momentum bearish meningkat dan keruntuhan baru euro terhadap dolar AS. Melihat data inflasi AS Agustus tahun ini, perkembangan skenario seperti itu tidak bisa dikesampingkan. Namun, harus dipahami bahwa Bank Sentral Eropa juga tidak lagi "menepi" dan mulai mengejar Federal Reserve, mengurangi kesenjangan antara suku bunga. Ini menguntungkan sisi bull jangka panjang euro, yang mengandalkan pemulihan permintaan aset berisiko. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long naik 2.501 menjadi 207.778, sementara posisi non-komersial short turun 22.011 menjadi 219.615. Pada akhir minggu, posisi bersih non-komersial secara keseluruhan tetap negatif, tetapi sedikit naik ke -11.832 dari -36.349, yang menunjukkan kelanjutan penyelarasan koreksi ke atas untuk pasangan ini dan meraba-raba bagian dasar. Harga penutupan mingguan meningkat dan berada di level 0.9980 dari 0.9917.

Sinyal indikator:

Moving averages

Perdagangan berlangsung di bawah moving average 30 dan 50 hari, yang mengisyaratkan upya bear untuk merebut kendali atas pasar.

Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.

Bollinger Bands

Jika pasangan ini tumbuh, batas atas indikator di area 0.9950 akan berperan sebagai resistance.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
• Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.