Kemarin, para trader menerima beberapa sinyal menarik untuk memasuki pasar. Mari perhatikan chart 5 menit untuk menjernihkan situasi pasar. Sebelumnya, saya meminta Anda memperhatikan level 1.0292 untuk memutuskan kapan harus memasuki pasar. Penurunan ke 1.0292 dan false breakout pada level ini menghasilkan sinyal beli yang sempurna. Akibatnya, pasangan ini menguat lebih dari 40 pips. Pada paruh kedua hari, gambaran teknikalnya benar-benar berbeda. Sinyal beli baru terbentuk hanya setelah gagalnya upaya untuk naik ke atas 1.0365. Ini menyebabkan penurunan lebih dari 50 pips.

Syarat pembukaan posisi long pada EUR/USD:

Penurunan harga produsen AS mendorong pasangan euro/dolar. Ini cukup dapat diprediksi karena data memungkinkan para trader untuk fokus pada aset berisiko yang diremehkan. Ekspektasi kenaikan suku bunga utama yang lebih lambat oleh The Fed menguat. Sementara itu, permintaan euro juga meningkat. Situasi pasar hari ini cenderung menguntungkan penjual. Kemarin, pasangan ini jelas hampir tidak akan mencapai level tertinggi lokal minggu ini. Pada paruh pertama hari ini, zona euro akan mengungkapkan data produksi industrinya untuk bulan Juni. Indikator ini dapat turun, sehingga memengaruhi order pembeli dan mengembalikan tekanan pada euro. Jika ini terjadi, EURSD akan kembal diperdagangkan sideways. Jika pasangan euro/dolar turun ke level support terdekat di 1.0307, hanya false breakout yang akan memberikan sinyal beli pertama dengan target di 1.0344. Breakout dan pengujian ke bawah level ini akan membentuk sinyal long tambahan dengan target di 1.0375. Akan sangat sulit untuk melampaui level ini. Jika pasangan euro/dolar turun dan pembeli gagal melindungi 1.0307, tekanan pada pasangan ini akan sedikit meningkat. Hal ini dapat mendorong harga menuju level support berikutnya di 1.0245, di mana disarankan untuk mengunci profit. Dimungkinkan juga untuk membeli aset ini begitu memantul dari 1.0203 atau lebih rendah – dari 1.0176, mengharapkan koreksi sebesar 30-35 pip dalam sehari.

Syarat pembukaan posisi short pada EUR/USD:

Hari ini, penjual terutama harus melindungi level resistance 1.0344, yang terbentuk kemarin. Data yang lemah dari zona euro akan membantu mereka melakukannya. Oleh karena itu, false breakout pada level ini akan membentuk sinyal jual yang sempurna. Namun, para trader juga harus mengendalikan level support terdekat di 1.0307. Moving average terletak sedikit di bawah level ini. Breakout dan penetapan harga di bawah level ini serta pengujian ke atas akan membentuk sinyal jual tambahan yang dapat memengaruhi stop order pembeli. Jika ini terjadi, EUR/USD dapat meluncur ke 1.0278. Namun, penjual tidak mungkin mendapatkan kendali atas level ini tanpa bantuan laporan statistik AS. Jika menetap di bawah 1.0278, harga pasti akan jatuh ke 1.0245, di mana disarankan untuk take profit. Target selanjutnya terletak di 1.0203. Jika pasangan euro/dolar meningkat selama sesi Eropa dan bear gagal melindungi 1.0344, bull akan menang di pasar. Dalam kondisi ini, akan lebih baik untuk menghindari order jual sampai harga mencapai titik tertinggi lokal baru di 1.0375. False breakout pada level ini akan membentuk sinyal jual baru. Dimungkinkan juga untuk melakukan short setelah rebound dari titik tertinggi 1.0402, atau bahkan lebih tinggi – dari 1.0433, mengharapkan penurunan sebesar 30-35 pips.

Laporan COT

Menurut laporan COT dari 2 Agustus, jumlah posisi short dan long merosot. Namun, jumlah posisi short lebih banyak turun. Ini mencerminkan akhir bertahap dari pasar bear dan upaya untuk menemukan bagian dasar setelah mencapai tingkat paritas. Pekan lalu, kalender ekonomi untuk zona euro hampir kosong. Sebaliknya, AS mengungkapkan banyak laporan ekonomi. Laporan Nonfarm Payrolls cukup positif. Pasar tenaga kerja yang kuat sekali lagi menunjukkan ketahanan ekonomi AS terlepas dari inflasi tinggi, risiko resesi, dan kenaikan suku bunga yang agresif. Penurunan posisi long dan short mungkin terkait dengan faktor musiman. Pada bulan Agustus, aktivitas pasar bisa menurun. Hal ini tidak mengherankan. AS akan segera mempublikasikan laporan inflasinya. Para trader akan mengetahui apakah pengetatan moneter yang agresif telah membantu perekonomian atau tidak. Jika inflasi mulai turun, pembukaan posisi long pada aset berisiko akan tepat. Laporan COT mengungkapkan bahwa jumlah posisi non-komersial long turun 6.349 menjadi 191.692, sedangkan jumlah posisi non-komersial short turun 9.122 menjadi 230.503. Pada akhir minggu, total posisi bersih non-komersial, meskipun tetap negatif, naik tipis ke -39.811 dari -41.584, yang menandakan berlanjutnya pasar bullish. Harga penutupan mingguan naik ke 1.0206 dari 1.0161.

Sinyal indikator:

Moving Averages

Perdagangan berlangsung di atas moving average 30 dan 50, yang menunjukkan kenaikan euro saat ini.

Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.

Bollinger Bands

Jika pasangan ini turun, level support akan terletak di batas bawah indikator di 1.0295. Jika bergerak naik, batas atas indikator yang terletak di 1.0350 akan berperan sebagai resistance.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
• Bollinger Bands. Periode 20.
• Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
• Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.