Analyse de l'EUR/USD 5M

L'EUR/USD n'a montré aucun mouvement intéressant mercredi. La volatilité était inférieure à 30 pips, ce qui est légèrement moins que les deux derniers jours. Malgré le léger mouvement à la baisse, voir de tels mouvements donne envie de fermer la plateforme de trading. Quels profits les traders peuvent-ils attendre si le prix ne bouge que de 30 pips par jour ?

Il n'y avait aucun rapport programmé dans l'Union européenne ou aux États-Unis. Des représentants de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne ont pris la parole, mais à en juger par les mouvements de la paire, ils n'ont pas suscité d'intérêt sur le marché. Cependant, comme nous l'avons déjà mentionné, les participants au marché comprennent déjà à quoi s'attendre des deux banques centrales dans les mois à venir. Nous pensons donc qu'une autre phase de correction haussière dans la tendance baissière mondiale touche à sa fin. À partir des niveaux de prix actuels, nous nous attendons à ce que la paire reprenne son mouvement à la baisse avec pour premier objectif 1,0620. Cependant, ce niveau n'est pas le dernier arrêt de l'euro à la baisse. Nous pensons que la paire est tout à fait capable de chuter dans la fourchette de 1,00 à 1,04 dollars.

Il n'y a pas grand-chose à dire sur les signaux de trading de mercredi. Le prix a rebondi deux fois sur la ligne critique, et dans les deux cas, il n'a même pas réussi à atteindre le premier niveau de 1,0757, qui était à 17 pips. Le prix n'a atteint ce niveau qu'en soirée. En général, il n'y a rien de plus à dire car il n'y a pas eu de mouvements. La ligne Kijun-sen a déjà perdu de sa pertinence, car nous avons observé des mouvements très similaires à un range plat au cours des derniers jours.

Rapport COT :

Le dernier rapport COT est daté du 30 avril. La position nette des traders non-commerciaux est haussière depuis un certain temps, mais maintenant la situation a enfin changé. La position nette des traders non-commerciaux (ligne rouge) diminue depuis quelques mois, tandis que celle des traders commerciaux (ligne bleue) augmente. Cela montre que le sentiment du marché devient baissier, car les spéculateurs vendent de plus en plus d'euros. Actuellement, leurs positions coïncident en termes de volume. Nous ne voyons aucun facteur fondamental pouvant soutenir la force de l'euro, alors que l'analyse technique suggère également une tendance baissière. Trois lignes de tendance descendantes sur le graphique hebdomadaire indiquent qu'il y a de bonnes chances de maintenir le déclin.

Les lignes rouge et bleue se sont croisées, et maintenant les vendeurs à découvert peuvent avoir un avantage significatif. Nous croyons fermement que l'euro va continuer à baisser. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues pour le groupe non-commercial a diminué de 100, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 3 200. En conséquence, la position nette a augmenté de 3 100. Globalement, à la fois l'euro et la position nette continuent de baisser. Le nombre de contrats d'achat est désormais inférieur au nombre de contrats de vente parmi les traders non-commerciaux de 7 000.

Analyse de l'EUR/USD 1H

Sur le graphique d'une heure, la paire EUR/USD traverse actuellement une correction haussière faible contre une tendance baissière globale depuis trois semaines. Étant donné que les attentes d'une baisse des taux de la Réserve fédérale en 2024 ont considérablement diminué, le dollar américain devrait progresser à moyen terme. Nous nous attendons toujours à ce que la correction actuelle se termine (lorsque le prix se consolide en dessous du canal ascendant), puis les traders pourront envisager à nouveau de vendre la paire. Les objectifs dans la fourchette de 1,00-1,02 restent inchangés pour le moment.

Le 9 mai, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading : 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, ainsi que la ligne Senkou Span B (1,0679) et la ligne Kijun-sen (1,0745). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer pendant la journée, il est donc important de les prendre en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss au point d'entrée si le prix a évolué dans la direction voulue de 15 pips. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal se révèle être faux.

Jeudi, il n'y a pas de rapports cruciaux. Heureusement, la réunion de la Banque d'Angleterre et le discours du gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, sont prévus pour aujourd'hui. Cela pourrait provoquer de la volatilité dans la livre sterling, et par conséquent, la devise britannique pourrait entraîner l'euro avec elle.

Description du graphique :

Les niveaux de support et de résistance sont des lignes rouges épaisses près desquelles la tendance peut se terminer. Ils ne fournissent pas de signaux de trading ;

Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur un graphique horaire à partir d'une unité de temps de 4 heures. Elles fournissent des signaux de trading ;

Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines à partir desquelles le prix a rebondi précédemment. Ils fournissent des signaux de trading ;

Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique ;

L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille nette de la position pour chaque catégorie de traders ;